基金周评：基金超八成上涨本周再现混基净值
2018-07-27 13:17
兆丰股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
浙江兆丰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司于2021年5月20日召开2020年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过
亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起18个月内在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用
具体内容详见公司于2021年
日及2021年
日在巨潮资讯网披露的相关公告。近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下:
一，上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
主体
| 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益 |
| 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公结构性存款2021年第46期3个月B | 3，000 | 2021—09—01 | 2021—12—01 | 保本浮动收益型 | 1.4%至3.76% | 23.87 |
| 天溢实业 | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06012期 | 3，000 | 2021—09—04 | 2021—11—26 | 保本浮动收益型 | 1.48%至3.55% | 24.22 |
| 兆丰股份 | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07742期 | 5，000 | 2021—12—31 | 2022—01—30 | 保本浮动收益型 | 1.60%至3.40% | 12.33 |
| 兆丰股份 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款228056 | 10，000 | 2022—01—25 | 2022—02—24 | 保本浮动型 | 1.00%或3.30% | 27.12 |
陕汽兆丰
| 陕汽兆丰 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 宁银理财天利鑫—A | 200 | 2021—11—03 | 2021—11—05 | 固定收益类 | 2.69% | 0.037 |
| 宁银理财天利鑫—C | 400 | 2021—11—03 | 2021—11—05 | 固定收益类 | 2.61% | 0.057 | ||
| 宁银理财天利鑫—C | 300 | 2021—11—05 | 2021—12—01 | 固定收益类 | 2.62% | 0.558 | ||
| 宁银理财天利鑫—A | 200 | 2021—11—05 | 2021—12—01 | 固定收益类 | 2.70% | 0.561 | ||
| 宁银理财天利鑫—A | 100 | 2021—11—08 | 2021—12—01 | 固定收益类 | 2.72% | |||
| 宁欣天天鎏金现金管理类理财产品1号 | 200 | 2021—12—16 | 2022—01—04 | 固定收益类 | 3.00% | 0.346 |
注:本公司与上述签约方不存在关联关系，上述主体中的天溢实业为公司全资子公司浙江天溢实业有限公司，陕汽兆丰为公司控股子公司陕西陕汽兆丰科技有限公司。
二，近期公司使用自有资金购买现金管理产品的基本情况
| 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 |
| 兆丰股份 | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08828期 | 5，000 | 2022—03—12 | 2022—04—14 | 保本浮动收益型 | 1.60%至3.30% |
| 兆丰股份 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款228094 | 1，000 | 2022—03—15 | 2022—09—14 | 保本浮动型 | 3.39%或1.00% |
注:本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币0.60亿元，未超过2020年度股东大会已授权额度人民币6亿元。
三，投资风险分析及风险控制措施
投资风险
1，尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3，相关工作人员的操作及监控风险。
针对投资风险，拟采取措施如下:
，额度内资金只用于投资期限不超过
个月流动性高，稳健型，低风险的产品，明确投资产品的金额，期限，投资品种，双方的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
，公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3，现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计，核实。
4，独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主
，公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6，公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四，对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，谨慎投资，保值增值的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五，备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会二○二二年三月二十一日
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